در دنیای معاملات مالی، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای اصلی برای پیش‌بینی حرکات قیمتی است. دو سبک تحلیلی محبوب در این زمینه، سبک RTM (Read The Market) و پرایس اکشن هستند. این دو روش با استفاده از داده‌های قیمتی خام، معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. ترکیب این دو سبک می‌تواند به یک استراتژی معاملاتی قدرتمند منجر شود که بر پایه ساختار بازار و رفتار قیمت بنا شده است.
در این مقاله، ابتدا به معرفی سبک RTM و پرایس اکشن پرداخته و سپس روش‌های ترکیب آن‌ها برای ایجاد یک استراتژی جامع را بررسی خواهیم کرد.
سبک RTM چیست؟
سبک RTM یا Read The Market یک روش پیشرفته در تحلیل بازار است که بر درک ساختار قیمت و رفتار معامله‌گران در بازار تأکید دارد. در این روش، معامله‌گران سعی می‌کنند منطق پشت حرکات قیمتی را درک کرده و با شناسایی مناطقی که مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ در آن‌ها اقدام به خرید و فروش می‌کنند، معاملات خود را انجام دهند.
مهم‌ترین مفاهیم سبک RTM شامل موارد زیر است:
- نواحی نقدینگی (Liquidity Zones): بازارها تمایل دارند به مناطقی که حجم بالایی از سفارشات وجود دارد واکنش نشان دهند. این نواحی همان جایی هستند که مؤسسات مالی بزرگ فعالیت دارند.
- ساختار بازار (Market Structure): در سبک RTM، تحلیل دقیق ساختار بازار برای شناسایی روندها و نقاط برگشتی بسیار مهم است.
- درو کردن نقدینگی (Liquidity Sweep): بسیاری از حرکات بازار برای شکار استاپ‌لاس‌های معامله‌گران خرد انجام می‌شود. شناخت این حرکات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند که در دام دستکاری‌های بازار نیفتند.
- شکست‌ها و شکست‌های جعلی (Breakout & Fakeout): سبک RTM به معامله‌گران کمک می‌کند که شکست‌های واقعی را از شکست‌های کاذب تشخیص داده و از ورود زودهنگام به معاملات جلوگیری کنند.
برای استفاده از این استراتژی و همچنین آزمایش سبک RTM می‌توانید در بروکر معتبر کپیتال اکستند ثبت نام کنید. بروکر کپیتال اکستند با داشتن حساب‌های معاملاتی متنوع و واریز و برداشت آنی گزینه مناسبی برای تریدرها می‌باشد.برای ثبت نام بروکر کپیتال اکستند می‌توانید از اینجا اقدام نمایید.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن یک روش تحلیل بازار است که فقط بر اساس نمودارهای قیمتی و حرکات بازار بدون استفاده از اندیکاتورها انجام می‌شود. معامله‌گران پرایس اکشن از الگوهای کندلی، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و رفتار قیمت برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.
عناصر کلیدی پرایس اکشن عبارتند از:
- کندل‌استیک‌ها: الگوهایی مانند پین بار، انگلفینگ، دوجی و مارابوزو که نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند بازار هستند.
- ساختار بازار: شامل سطوح حمایت و مقاومت، شکست‌های قیمتی و بازگشت‌ها.
- الگوهای قیمتی: مانند پرچم، مثلث، سر و شانه و کانال‌های روند که در تحلیل بازار به کار گرفته می‌شوند.
پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون تأخیرهای ناشی از اندیکاتورها، نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنند.
ترکیب سبک RTM و پرایس اکشن
ترکیب این دو روش می‌تواند به یک استراتژی معاملاتی قدرتمند منجر شود که هم از تحلیل دقیق ساختار بازار در RTM بهره می‌برد و هم از سادگی و دقت پرایس اکشن استفاده می‌کند. در ادامه، نحوه ترکیب این دو سبک را بررسی می‌کنیم.
۱. تحلیل ساختار بازار با RTM و تعیین مناطق کلیدی:
اولین گام در این استراتژی، شناسایی مناطق کلیدی بازار با استفاده از سبک RTM است. معامله‌گران می‌توانند با بررسی ساختار کلی بازار، نقاطی را که احتمال حضور مؤسسات مالی در آن‌ها بالا است، مشخص کنند. این نقاط معمولاً شامل سطوح نقدینگی، شکست‌های کاذب و مناطق عرضه و تقاضا هستند.
۲. تأیید ورود به معامله با الگوهای پرایس اکشن:
پس از شناسایی مناطق کلیدی، معامله‌گران می‌توانند منتظر نشانه‌های تأییدی پرایس اکشن بمانند. برای مثال، اگر یک منطقه نقدینگی قوی شناسایی شود، معامله‌گر باید به دنبال یک الگوی کندلی مانند پین بار یا انگلفینگ در آن منطقه باشد تا ورود به معامله را تأیید کند.
۳. مدیریت معامله و خروج بر اساس ترکیب دو روش:
مدیریت معامله یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت در این استراتژی است. در این روش، حد ضرر باید در مکانی قرار گیرد که با استفاده از سبک RTM، احتمال ضربه زدن به آن کم باشد. همچنین، حد سود می‌تواند بر اساس سطوح پرایس اکشن و رفتار قیمت تعیین شود.
برای مثال، اگر یک شکست قیمتی در سبک RTM شناسایی شود و سپس تأیید پرایس اکشن مانند یک کندل برگشتی قوی مشاهده شود، معامله‌گر می‌تواند با قرار دادن حد ضرر در نزدیکی آخرین نقطه نقدینگی، ریسک را کاهش دهد و حد سود را در منطقه نقدینگی بعدی تعیین کند.
چرا ترکیب RTM و پرایس اکشن مؤثر است؟
ترکیب این دو سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا از مزایای هر دو روش بهره‌مند شوند. سبک RTM به درک عمیق‌تر از رفتار بازار و تصمیمات مؤسسات مالی کمک می‌کند، در حالی که پرایس اکشن، نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را ارائه می‌دهد. به‌طور کلی، این ترکیب دارای مزایای زیر است:
- افزایش دقت تحلیل: معامله‌گران با استفاده از RTM مناطق کلیدی را شناسایی کرده و سپس با پرایس اکشن ورود دقیق‌تری دارند.
- کاهش خطای معاملاتی: بسیاری از اشتباهات معاملاتی ناشی از ورود زودهنگام یا دیرهنگام است که با این ترکیب به حداقل می‌رسد.
- انعطاف‌پذیری بالا: این روش برای همه تایم‌فریم‌ها از اسکالپینگ تا معاملات بلندمدت کاربرد دارد.
- مدیریت ریسک بهتر: با درک بهتر ساختار بازار، معامله‌گران می‌توانند حد ضررهای بهینه‌تری تعیین کنند.
نتیجه‌گیری
سبک RTM و پرایس اکشن، هر دو روش‌هایی قدرتمند برای تحلیل بازارهای مالی هستند. ترکیب این دو سبک به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با دیدی دقیق‌تر و جامع‌تر به معاملات خود بپردازند. با استفاده از RTM برای تعیین مناطق کلیدی بازار و بهره‌گیری از پرایس اکشن برای تأیید ورود و خروج، می‌توان استراتژی معاملاتی‌ای ایجاد کرد که هم دقت بالایی داشته باشد و هم ریسک معاملات را کاهش دهد.
در نهایت، یادگیری و تمرین این روش ترکیبی نیازمند زمان و تجربه است. معامله‌گران باید با بررسی نمودارها، تحلیل داده‌ها و تست استراتژی‌های مختلف، مهارت خود را در این سبک معاملاتی افزایش دهند تا بتوانند به موفقیت در بازارهای مالی دست یابند.
این مطلب صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و فوت و فن هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد
