مزایای تحلیل فاندامنتال چیست؟

بازار سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال یک بازار پرنوسان است که افراد برای موفقیت و کسب سود در این بازار، باید به‌طور مداوم آن را تحلیل کنند. روش‌های متنوعی برای تحلیل بازارهای مالی وجود دارد که یکی از آن‌ها تحلیل فاندامنتال است که یک روش بسیار کاربردی است. افرادی که می‌خواهند در بازار سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال موفق شوند، باید مهارت تحلیل این بازار را به‌خوبی یاد بگیرند تا بتوانند در بهترین فرصت، بهترین عملکرد را داشته باشند. به کمک تحلیل فاندامنتال یک تریدر می‌تواند ارزش ذاتی یک دارایی را بفهمد. عدم آگاهی درست سرمایه‌گذاران از ارزش واقعی یک دارایی ممکن است باعث ازدست‌رفتن سرمایهٔ آن‌ها شود. شایان ذکر است که این تحلیل مکمل تحلیل تکنیکال است و یک تریدر حرفه‌ای باید هم‌زمان از هر دو تحلیل برای تصمیم گیری‌های خود جهت سرمایه‌گذاری بر یک ارز استفاده کند. داشتن اطلاعات کافی و درست درمورد ارزش یک دارایی باعث می‌شود که تریدرها در زمان مناسب بهترین تصمیم را بگیرند.

در ادامهٔ این مقاله قصد داریم تا شما را بیشتر با مزیت تحلیل فاندامنتال آشنا کنیم، پس با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

قبل از این‌که به سراغ مزیت‌های این تحلیل برویم، خوب است کمی بیشتر با تحلیل فاندامنتال آشنا شویم. همان‌طور که قبلاً به آن اشاره کردیم، به کمک این تحلیل تریدرها می‌توانند از ارزش واقعی یک دارایی را در بازارهای سرمایه‌گذاری آگاه شوند. با دانستن فاندامنتال یک پروژه، سرمایه‌گذار می‌تواند انتخاب درستی جهت سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری روی یک دارایی داشته باشد. البته گفتنی است که تحلیل فاندامنتال، به تنهایی روش کاملی جهت تصمیم‌گیری برای انجام معاملات در بازار ارز دیجیتال نیست، بلکه باید از سایر روش‌های تحلیل بازار در کنار این روش استفاده شود تا تریدر بتواند بهترین تصمیم را بگیرد. شایان ذکر است که در تحلیل فاندامنتال، سرمایه‌گذاران به تحلیل و بررسی مواردی همچون تیم مدیریتی، کاربرد پروژه، اطلاعات مربوط به توکن، میزان و سرعت توسعه، بازار هدف و… می‌پردازند.

تأثیر دانش تحلیل فاندامنتال بر عملکرد معاملاتی

بدون شک داشتن اطلاعات کافی درمورد یک دارایی تأثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد معاملاتی یک سرمایه‌گذار خواهد داشت. بدون شک سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال یا سهام یک شرکت که اطلاعات کافی درمورد آن‌ها در دست نیست، می‌تواند ریسک معامله را افزایش دهد. در حالی که داشتن اطلاعاتی مانند سودآوری، شرکت‌های رقبا، محصولات تولیدی، تیم مدیریتی، چشم‌انداز رشد شرکت و… می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا بهترین تصمیم را بگیرد و تا حدود زیادی ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

مزایای استفاده از روش تحلیل فاندامنتال چیست؟

افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مانند بازار کریپتوکارنسی یا بورس را دارند، باید قبل از تصمیم‌گیری برای انجام سرمایه‌گذاری روی یک دارایی، از روش‌های تحلیل بازار استفاده کنند، زیرا بازارهای مالی نوسانات بسیار زیادی دارند و سرمایه‌گذاری در آن‌ها بدون داشتن تحلیل‌های درست، باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود. امروزه بازار سرمایهٔ کریپتوکارنسی یکی از بازارهای محبوب برای سرمایه‌گذاری است. به دلیل نوسان قیمت ارز دیجیتال، تریدرها برای گرفتن تصمیمات مهم نیاز به تحلیل فاندامنتال دارند. استفاده از این روش تحلیل، مزایای خوبی برای سرمایه‌گذاران دارد. ازجمله مزایای این تحلیل می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• استفاده از تحلیل فاندامنتال به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از ارزش واقعی یک دارایی آگاهی داشته باشند و برای سرمایه‌گذاری روی آن بهترین تصمیمات را بگیرند.
• افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند، می‌توانند به کمک این تحلیل، روند پیشرفت یک دارایی را تخمین بزنند و براساس اطلاعات به‌دست آمده از آن تصمیم درست را بگیرند.
• تحلیل فاندامنتال به شرکت‌هایی که دارای ترازنامه قوی، درآمد پایدار، دارایی باارزش و… هستند کمک می‌کند که سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کنند.
• به کمک این تحلیل سرمایه‌گذاران می‌توانند با روند پیشرفت و سود یک شرکت به‌خوبی آشنا شوند و در انجام معاملات خود موفق‌تر عمل کنند.
• یکی دیگر از مزایای تحلیل فاندمنتال، این است که باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و از دست رفتن سرمایه می‌شود.
• سرمایه‌گذار به کمک این تحلیل می‌تواند شرکت‌ها یا ارزهای که مستعد زیان هستند را بهتر شناسایی کند. با این کار می‌تواند از سرمایه‌گذاری بر آن‌ها خودداری کند.

معایب استفاده از تحلیل فاندامنتال

 تحلیل فاندامنتال در کنار تمام مزایای خوبی که برای سرمایه‌گذاران دارد، معایبی نیز دارد. توجه به معایب آن می‌تواند باعث شود که تریدرها عملکرد بهتری داشته باشند. همان‌طور که قبلاً به آن اشاره کردیم، این تحلیل به تنها برای تصمیم‌گیری جهت ورد یا عدم ورد به یک پروژهٔ سرمایه‌گذاری نیست. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم که سرمایه‌گذاران برای گرفتن یک تصمیم مهم، باید از سایر روش‌های تحلیل دیگر نیز استفاده کنند. علاوه‌بر این، تحلیل فاندمنتال باعث می‌شود که افراد از شرکت‌های کوچک و تازه‌تأسیس غفلت کنند و تنها بر شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده تمرکز کنند. یکی از معایب بزرگ این تحلیل، زمان‌گیر و تخصصی بودن آن است که باعث می‌شود همهٔ افراد نتوانند به‌خوبی آن را انجام دهند. برای انجام این تحلیل، نیاز به مهارت و تخصص خاصی است که بیشتر سرمایه‌گذاران این مهارت را ندارند.

آیا نتیجهٔ تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم تضمینی هستند؟

یکی از سؤالات مهم که درمورد تحلیل بازارهای مالی زیاد مطرح می‌شود، این است که آیا نتیجهٔ تحلیل‌ها تضمینی است؟ در جواب این سؤال باید به شما بگوییم که نتیجهٔ هیچ‌کدام از تحلیل‌ها به‌صورت تضمینی نیست. حتی تحلیل سرمایه‌گذاران بزرگ و باتجربه نیز نتیجهٔ تضمینی ندارند. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم که تحلیل‌ها تنها جهت کاهش ریسک معاملات انجام می‌شوند. درواقع تحلیل‌ها از سرمایه‌گذاری کورکورانه در بازارهای سرمایه مانند فارکس، ارز دیجیتال، بورس و… جلوگیری می‌کنند.

خلاصه

به‌طور خلاصه افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مانند بورس، ارز دیجیتال و… را دارند، برای گرفتن تصمیمات معاملاتی درست باید از تحلیل‌ها استفاده کنند. قیمت ارز دیجیتال هر روز در حال نوسان است و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارند، ابتدا باید به کمک تحلیل فاندمنتال از ارزش واقعی دارایی‌ها مطلع شوند، سپس تصمیم به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال کنند. شایان ذکر است که روش تحلیل فاندامنتال یک روش مکمل برای تحلیل تکنیکال است و به تنهایی نمی‌توان از آن برای ورود یا عدم ورود به یک پروژهٔ سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

منبع :

https://farsiro.com/fundamental-analysis

این مطلب صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و فوت و فن هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد